华安基金解决有限公司
对于华安中证云规画与大数据主题指数型发起式证券投资
基金盛开日常申购、赎回、调度和按时定额投资业务公告
公告送出日历：2024 年 12 月 14 日
基金称号 华安中证云规画与大数据主题指数型发起式
证券投资基金
基金简称 华安中证云规画与大数据主题指数发起式
基金主代码 019989
基金运作表情 左券型盛开式
基金合同收效日 2024 年 12 月 4 日
基金解决东说念主称号 华安基金解决有限公司
基金托管东说念主称号 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 华安基金解决有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》
《公开募
集证券投资基金运作解决办法》及《华安中
证云规画与大数据主题指数型发起式证券投
公告依据
资基金基金合同》
《华安中证云规画与大数据
主题指数型发起式证券投资基金招募证明
书》
申购肇始日 2024 年 12 月 18 日
赎回肇始日 2024 年 12 月 18 日
调度肇始日 2024 年 12 月 18 日
按时定额投资肇始日 2024 年 12 月 18 日
下属分级基金的基金简称 华安中证云规画与大 华安中证云规画与大
数据主题指数发起式 数据主题指数发起式
A C
下属分级基金的来往代码 019989 019990
该分级基金是否盛开申购、赎回 是 是
注：投资者范围：恰当法律律例章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、
机构投资者、及格境外投资者、发起资金提供方以及法律律例或中国证监会允许
购买证券投资基金的其他投资东说念主。
投资东说念主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券来往
所、深圳证券来往所的浮浅往改日的来曩昔分（若本基金参与港股通来往且该交
易日为非港股通往改日，则本基金有权不盛开申购、赎回，并按章程进行公告），
但基金解决东说念主凭据法律律例、中国证监会的条款或本基金合同的章程公告暂停申
购、赎回时之外。
基金合同收效后，若出现新的证券/期货来往商场、证券/期货来往所来曩昔
间变更或其他终点情况，基金解决东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时分进行相应
的休养，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息表露解决办法》的有
关章程在章递次论上公告。
投资者通过代销机构或基金解决东说念主的电子来往平台申购本基金的，每个基金
账户申购的单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费，下同）。各代销机构对最低
申购名额及来往级差有其他章程的，以各代销机构的业务章程为准。投资者通过
直销机构（电子来往平台之外）申购本基金的，单笔最低申购金额为东说念主民币 10
万元。投资者当期分派的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的截止。
当收受申购请求对存量基金份额执有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时，基金
解决东说念主应当弃取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、圮绝
大额申购、暂停基金申购等步调，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权柄。基
金解决东说念主基于投资运作与风险限制的需要，可弃取上述步调对基金鸿沟赐与控
制。具体见基金解决东说念主关连公告。
基金解决东说念主可在法律律例允许的情况下，休养上述章程申购金额的数目限
制。基金解决东说念主必须在休养实施前依照《公开召募证券投资基金信息表露解决办
法》的磋议章程在章递次论上公告。
本基金 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申
购费。
本基金对通过直销机构申购 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他
投资东说念主实施辞别化的申购费率。
待业金客户指基本养老基金与照章设置的养老规画筹集的资金偏执投资运
营收益酿成的补充养老基金，包括世界社会保障基金、不错投资基金的所在社会
保障基金、企业年金单一规画、聚拢规画和行状年金。如将来出现经养老基金监
管部门招供的新的养老基金类型，基金解决东说念主可在招募证明书更新时或发布临时
公告将其纳入待业金客户范围，并按章程向中国证监会备案。非待业金客户指除
待业金客户外的其他投资东说念主。
通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费率为每笔
其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额的加多而递
减。投资者在一天之内如若有多笔申购，适用费率按单笔分手规画。具体费率如
下表所示：
用度种类 单笔申购金额（M，元） 申购费率
M＜50 万 1.00%
A 类基金份额 50 万≤M＜100 万 0.60%
M≥100 万 每笔 1000 元
C 类基金份额 0
A 类基金份额的申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列
入基金财产，主要用于本基金的商场履行、销售、登记等各项用度。
基金解决东说念主不错在基金合同商定的范围内休养费率或收费表情，并最迟应于
新的费率或收费表情实施日前依照《公开召募证券投资基金信息表露解决办法》
的磋议章程在章递次论上公告。
基金解决东说念主不错在不违犯法律律例章程及基金合同商定，且对基金份额执有
东说念主利益无本体性不利影响的情形下凭据商场情况制定基金促销规画，针对基金投
资者按时或不按时地开展基金促销行径。在基金促销活入手艺，按关连监管部门
条款履行必要手续后，基金解决东说念主不错恰当调低基金的申购费率。
当本基金发生大额申购情形时，基金解决东说念主不错经受舞动订价机制，以确保
基金估值的平正性。具体处理原则与操作轨范死守关连法律律例以及监管部门、
自律法则的章程。
基金份额执有东说念主在销售机构赎回基金份额时，每次赎回请求不得低于 1 份基
金份额。基金份额执有东说念主赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个来往账户保留
的基金份额余额不及 1 份的，余额部分基金份额在赎回时需同期扫数赎回。各销
售机构对赎回名额有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。
基金解决东说念主可在法律律例允许的情况下，休养上述章程赎回份额的数目限
制。基金解决东说念主必须在休养实施前依照《公开召募证券投资基金信息表露解决办
法》的磋议章程在章递次论上公告。
赎回用度由赎回本基金基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主
赎回基金份额时收取。本基金的赎回费率随请求份额执有时分的加多而递减，本
基金 A 类及 C 类基金份额适用的赎回费率如下：
份额类别 执有期限（Y） 赎回费率
YA类基金份额
Y≥7日 0.00%
YC类基金份额
Y≥7日 0.00%
本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有
东说念主赎回基金份额时收取，其中对执续执有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全
额计入基金财产。
基金解决东说念主不错在基金合同商定的范围内休养费率或收费表情，并最迟应于
新的费率或收费表情实施日前依照《公开召募证券投资基金信息表露解决办法》
的磋议章程在章递次论公告。
基金解决东说念主不错在不违犯法律律例章程及基金合同商定，且对基金份额执有
东说念主利益无本体性不利影响的情形下凭据商场情况制定基金促销规画，针对基金投
资者按时或不按时地开展基金促销行径。在基金促销活入手艺，按关连监管部门
条款履行必要手续后，基金解决东说念主不错恰当调低基金的赎回费率。
当本基金发生大额赎回情形时，基金解决东说念主不错经受舞动订价机制，以确保
基金估值的平正性。具体处理原则与操作轨范死守关连法律律例以及监管部门、
自律法则的章程。
本基金调度用度包括基金调度申购补差费和转出基金赎回费两部分。
（1）基金调度申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取
补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差
费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基
金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。
（2）转出基金赎回费：按转出基金浮浅赎回时的赎回费率收取用度。基金
调度用度由基金份额执有东说念主承担。调度的指标基金所适用的申购与赎回费率详见
各基金最新的招募证明书。
具体公式如下：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回
费率
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费
基金调度申购补差费：
如若，转入基金的申购费〉转出基金的申购费，
基金调度申购补差费＝转入基金的申购费－转出基金的申购费
如若，转出基金的申购费≥转入基金的申购费，
基金调度申购补差费＝ 0
其中：
转入基金的申购费＝ 转出金额－转出金额÷（1 ＋转入基金的申购费
率）， 或，转入基金固定申购费金额
转出基金的申购费＝ 转出金额－转出金额÷（1 ＋转出基金的申购费
率） ，或，转出基金固定申购费金额
转入金额 = 转出金额－基金调度申购补差费
转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金份额净值
转入份额的规画服从四舍五入保留到少许点后两位，由此产生的过错计入基
金资产。
例 1：投资者在 T 日转出 2,000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率适用
比例费率，该日 A 基金的基金份额净值为 1.5000 元。A 基金前端申购费率为
该日 B 基金的基金份额净值为 1.3500 元，则转出基金赎回费、基金调度申购补
差费及转入份额规画如下：
转出基金赎回费＝2,000×1.5000×0.50％＝15.00 元
转出金额＝2,000×1.5000－15.00＝2985.00 元
转入基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40 元
转出基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11 元
转出基金的申购费〉转入基金的申购费
基金调度申购补差费＝ 0
转入金额＝2,985.00-0.00＝2,985.00 元
转入份额＝2,985.00÷1.3500＝2,211.11 份
例 2：投资者在 T 日转出 2,000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率适用
比例费率，该日 A 基金的基金份额净值为 1.5000 元。A 基金前端申购费率为
该日 B 基金的基金份额净值为 1.3500 元，则转出基金赎回费、基金调度申购补
差费及转入份额规画如下：
转出基金赎回费＝2,000×1.5000×0.50％＝15.00 元
转出金额＝2,000×1.5000－15.00＝2,985.00 元
转入基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11 元
转出基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40 元
转入基金的申购费〉转出基金的申购费
基金调度申购补差费＝44.11-35.40＝8.71 元
转入金额＝2,985.00-8.71＝2,976.29 元
转入份额＝2,976.29÷1.3500＝2,204.66 份
例 3：投资者在 T 日转出 5,000,000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率
适用比例费率，该日 A 基金的基金份额净值为 1.2000 元。A 基金前端申购费率
为 0.60%，赎回费率为 0.50%。转入 B 基金，且 B 基金申购费率适用固定申购费，
固定申购费金额为 1,000 元，该日 B 基金的基金份额净值为 1.3500 元，则转出
基金赎回费、基金调度申购补差费及转入份额规画如下：
转出基金赎回费＝5,000,000×1.2000×0.50％＝30,000.00 元
转出金额＝5,000,000×1.2000－30,000.00＝5,970,000.00 元
转入基金的申购费＝1,000 元
转出基金的申购费＝5,970,000.00-5,970,000.00÷(1+0.60%)=35,606.36 元
转出基金的申购费〉转入基金的申购费
基金调度申购补差费＝0 元
转入金额＝5,970,000.00-0＝5,970,000.00 元
转入份额＝5,970,000.00÷1.3500＝4,422,222.22 份
例 4：投资者在 T 日转出 6,000,000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率
适用固定申购费，该日 A 基金的基金份额净值为 1.2000 元。A 适用的固定申购
费金额为 1,000 元，赎回费率为 0.50%。转入 B 基金，且 B 基金申购费率适用固
定申购费，固定申购费金额为 1,000 元，该日 B 基金的基金份额净值为 1.3500
元，则转出基金赎回费、基金调度申购补差费及转入份额规画如下：
转出基金赎回费＝6,000,000×1.2000×0.50％＝36,000.00 元
转出金额＝6,000,000×1.2000－36,000.00＝7,164,000.00 元
转入基金的申购费 = 转出基金的申购费
转入基金的申购费＝1,000 元
转出基金的申购费＝1,000 元
基金调度申购补差费＝1,000-1,000＝0 元
转入金额＝7,164,000.00-0＝7,164,000.00 元
转入份额＝7,164,000.00÷1.3500＝5,306,666.67 份
（1）基金调度业务是指投资者向本公司提议请求将其所执有的本公司解决
的盛开式基金（转出基金）的扫数或部分基金份额调度为本公司解决的其他盛开
式基金（转入基金）的基金份额的动作。
（2）调度的两只基金必须皆是并吞销售机构销售、并吞基金解决东说念主解决、
并在并吞注册登记机构处注册登记的基金。
（3）投资者可在基金盛开日请求办理基金调度业务，具体办理时分与基金
申购、赎回业务办理时分相易。本公司公告暂停申购、赎回或调度时之外。
（4）来往名额参见关连基金招募证明书和关连公告中对申购和赎回名额的
章程。
（5）投资者提议的基金调度请求，在当日来曩昔分收场之前不错取销，交
易时分收场后不得取销。
（6）其他未尽法则详见《华安基金解决有限公司盛开式证券投资基金业务
法则》。
销来往系统以偏执他灵通调度业务的销售机构办理基金调度业务。若加多新的业
务办理机构，本公司将实时在官网公示，敬请投资者钟情。
制。
本基金调度业务的证明权归本公司。
基金解决东说念主不错为投资东说念主理理按时定额投资规画，具体法则由基金解决东说念主另
行章程。投资东说念主在办理按时定额投资规画时可自行商定每期扣款金额，每期扣款
金额必须不低于基金解决东说念主在关连公告或更新的招募证明书中所章程的按时定
额投资规画最低申购金额。
（1）华安基金解决有限公司
住所：中国（上海）解放生意历练区临港新片区环湖西二路 888 号 B 楼 2118
室
办公地址：中国（上海）解放生意历练区世纪正途 8 号国金中心二期 31-32
层
法定代表东说念主：朱学华
设置日历：1998 年 6 月 4 日
客户处事合伙研究电话：40088-50099
公司网站：www.huaan.com.cn
（2）华安基金解决有限公司电子来往平台
华安电子来往网站：www.huaan.com.cn；m.huaan.com.cn
出动客户端：华安基金 APP
招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有
限公司、和讯信息科技有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、诺亚正行基金
销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、
上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售
有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财
富解决有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有
限公司、上海通华金钱资产解决有限公司、上海大灵敏基金销售有限公司、济安
金钱(北京)基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、泰信金钱基金销售
有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰
基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公
司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海中原金钱投资解决有限公司、玄元保障代
理有限公司、上海攀赢基金销售有限公司。
基金解决东说念主不错凭据情况加多随机减少销售机构，并在官网公示。销售机构
不错凭据情况加多随机减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者钟情。
自 2024 年 12 月 18 日起，本基金解决东说念主不晚于每个盛开日的次日，通过指
定网站、基金销售机构网站或营业网点表露盛开日的种种基金份额净值和基金份
额累计净值。敬请投资者钟情。
（1）本基金的申购费率、赎回费率和收费表情由基金解决东说念主凭据基金合同
的章程笃定，并在招募证明书中列示。基金解决东说念主不错在基金合同商定的范围内
休养费率或收费表情，并最迟应于新的费率或收费表情实施日前依照《公开召募
证券投资基金信息表露解决办法》的磋议章程在章递次论上公告。
（2）基金解决东说念主不错在不违犯法律律例章程及基金合同商定，且对基金份
额执有东说念主利益无本体性不利影响的情形下凭据商场情况制定基金促销规画，针对
基金投资者按时或不按时地开展基金促销行径。在基金促销活入手艺，按关连监
管部门条款履行必要手续后，基金解决东说念主不错恰当调低基金的销售费率。
（3）本公告仅对本基金盛开日常申购、赎回、调度和按时定额投资的磋议
事项赐与证明。投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《基金合同》《招
募证明书》
（更新）及基金产物贵寓摘抄等基金法律文献。
（4）投资者可拨打本公司的客户处事电话（40088-50099）了解基金申购、
赎回、调度和按时定额投资等事宜，亦可通过本公司网站（www.huaan.com.cn）
下载盛开式基金来往业务请求表和了解基金销售关连事宜。
（5）投资者可通过本基金的直销机构或其他销售机构办理本基金的申购、
赎回、调度和按时定额投资业务。
（6）风险教唆：基金解决东说念主容或以本分信用、奋勉遵法的原则解决和诈欺
基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当厚爱阅读《基
金合同》、《招募证明书》、基金产物贵寓摘抄等信息表露文献，了解基金的风险
收益特征，并凭据本人的投资主张、投资期限、投资教导、资产景象等判断基金
是否和投资者的风险承受才气相适宜，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资
有操办，自行承担投资风险。基金解决东说念主提醒投资者基金投资的“买者欢叫”原则，
在作出投资有操办后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自
行职守。
特此公告
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