中欧安财依期敞开债券型发起式证券投资基金敞开申购、赎回、调治                         业务的公告              公告送出日历：2024 年 12 月 14 日 基金称呼           中欧安财依期敞开债券型发起式证券投资基金 基金简称           中欧安财债券 基金主代码          005964 基金运作姿色         条约型、敞开式、发起式 基金合同奏效日        2018 年 5 月 15 日 基金处置东说念主称呼        中欧基金处置有限公司 基金托管东说念主称呼        中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼     中欧基金处置有限公司                《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资                基金信息清楚处置方针》等法律法例以及《中欧安财依期 公告依据           敞开债券型发起式证券投资基金基金合同》                                  （以下简称“《基                金合同》”）、《中欧安财依期敞开债券型发起式证券投资基                金招募评释书》（以下简称“《招募评释书》”）的联系法则 申购肇始日          2024 年 12 月 20 日 赎回肇始日          2024 年 12 月 20 日 调治转入肇始日        2024 年 12 月 20 日 调治转出肇始日        2024 年 12 月 20 日    证据中欧安财依期敞开债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）  《基金合同》、        《招募评释书》的法则，本基金每 3 个月敞开一次，每个敞开期不  少于 1 个职责日，不向上 10 个职责日。每个敞开期方位月份为基金存续期内每  个管帐年度的 3 月份、6 月份、9 月份和 12 月份，每个敞开期的首日为当月 20  日起（含）的第一个职责日。    基金处置东说念主不得在基金合同商定以外的日历梗概时分办理基金份额的申购、 赎回梗概调治。在敞开期内，投资东说念主在基金合同商定以外的日历和时分提倡申购、 赎回或调治肯求且登记机构说明禁受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开 日基金份额申购、赎回的价钱。但若投资者在敞开期终末一个敞开日业务办理时 间终了之后提倡申购、赎回梗概调治肯求的，视为无效肯求。    证据上述商定，本基金将于 2024 年 12 月 20 日（含当日）参加敞开期，开 放时分为 2024 年 12 月 20 日（含）至 2024 年 12 月 30 日（含），在此时代禁受 投资者的申购、赎回、调治业务肯求。    其他销售机构的销售网点每个账户初次申购本基金的最低金额为1.00元（含 申购费，下同），追加申购本基金的最低金额为单笔0.01元，在不违背前述法则 的前提下，各销售机构对本基金最低申购金额及交游级差有其他法则的，以各销 售机构的业务法则为准。    直销机构每个账户初次申购本基金的最低金额为1.00元，追加申购的最低金 额为单笔1.00元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交游须 受直销机构最低申购金额的限定。    基金处置东说念主可证据商场情况调整本基金初次申购的最低金额和追加申购的 单笔最低金额。    通过基金处置东说念主的直销中心申购本基金的待业金客户的优惠申购费率见下 表：   申购金额（M）             申购费率   M  M≥500 万元            每笔 1000.00 元    其他投资者申购本基金的申购费率见下表：   申购金额（M）             申购费率   M  M≥500 万元            每笔 1000.00 元   投资者在本基金非直销机构办理申购业务时，具体费率优惠笃定请以销售机 构的联系公示、公告或法则为准。   基金份额握有东说念主在销售机构赎回本基金时，每次赎回肯求不得低于0.01份基 金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交游账户的基金份额余额不及0.01 份的，登记机构有权对该基金份额握有东说念主在该基金交游账户握有的基金份额作念全 部赎回处理（份额减少类业务指赎回、调治转出、非交游过户等业务，具体种类 以联系业务法则为准）。   握有期限（N）             赎回费率   N  N≥30 日              0   注：① 赎回份额握巧合分的揣度打算，以该份额在登记机构的登记日开动揣度打算。   ②赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回 基金份额时收取。对握续握有期少于 30 日的投资东说念主，赎回费全额计入基金财产。   无   基金调治业务需要收取一定的调治费。基金调治用度由转出基金份额的基金 份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主进行基金调治时收取。具体事项详见本公司 官网发布的《中欧基金对于旗下基金调治业务的评释》。    投资者须到同期代理拟转出和转入基金的归拢销售机构办理基金的调治业 务。本基金平日调治业务适用于本公司官网发布的《中欧基金对于旗下基金调治 业务的评释》。    中欧基金处置有限公司    住所：中国（上海）解放营业教练区陆家嘴环路 479 号 8 层    办公地址：中国（上海）解放营业教练区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦    联系东说念主：马云歌    电话：021-68609602    传真：021-68609601    客服热线：021-68609700，400-700-9700（免资料话费）    网址：www.zofund.com    中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限背负公司、中信证券华南股 份有限公司、中信期货有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公 司、国信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公 司、吉祥证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公 司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国中金钞票证券有 限公司、中国海外金融股份有限公司、长江证券股份有限公司、国金证券股份有 限公司、国投证券股份有限公司、华福证券有限背负公司、财通证券股份有限公 司、国皆证券股份有限公司、山西证券有限公司、华宝证券股份有限公司、华创 证券有限背负公司、上海天天基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公 司、珠海盈米基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、京东肯特瑞基金 销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海中欧钞票基金销售有限公司、 嘉实钞票处置有限公司、上海中原钞票投资处置有限公司、北京度小满基金销售 有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海万得基金销售有限公司、泰信 钞票基金销售有限公司、博时钞票基金销售有限公司、阳光东说念主寿保障股份有限公 司     上述销售机构信息本色截止2024年12月13日。基金处置东说念主不错证据情况变化 增多梗概减少销售机构，并在官网公示，敬请投资者钟情。销售机构不错证据情 况变化增多梗概减少其销售城市、网点，请以销售机构的联系公告或告知为准。 各销售机构提供的基金销售劳动可能有所互异，具体请扣问各销售机构。     无     《基金合同》奏效后，在阻塞期内，基金处置东说念主应当至少每周在法则网站披 露一次基金份额净值和基金份额累计净值。     在不晚于基金敞开期每个敞开日的次日，基金处置东说念主应通过指定网站法则网 站、基金销售机构网站梗概营业网点清楚敞开日的基金份额净值和基金份额累计 净值。     本基金自敞开期的次日即 2024 年 12 月 31 日（含）起不再办理本基金的申 购、赎回、调治业务。     本公告仅对本基金本次敞开期即 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 30 日（含） 办理其申购、赎回、调治业务事项赐与评释。投资者欲了解本基金详备情况，请 认 真 阅 读 本 公 司 网 站 上 刊 登 的 《 招 募 说 明 书 》， 亦 可 登 陆 本 公 司 网 站 （www.zofund.com）查询梗概拨打本公司的客户劳动电话（400-700-9700）垂询 联系事宜。 特此公告。             中欧基金处置有限公司