证券代码：002840       证券简称：华统股份      公告编号：2024-128 债券代码：128106       债券简称：华统转债               浙江华统肉成品股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息清楚的内容信得过、准确、无缺，莫得虚 假纪录、误导性述说或要紧遗漏。   艰辛内容教唆： 利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提议在住手转股日前铲除质押和 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 统转债”将被强制赎回，因现在“华统转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较 大相反，绝顶提醒诸君握有东谈主夺目在限期内转股，投资者如未实时转股，可能 面对耗损，敬请投资者夺目风险。   浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公 司董事会决定运用“华统转债”的提前赎回权力。现将权衡事项公告如下：    一、赎回情况综合    （一）“华统转债”基本情况    经中国证券监督解决委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统 肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开 刊行可调理公司债券 550 万张，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总和 5.50 亿元。 经深圳证券交游所“深证上〔2020〕346 号”文愉快，公司 5.50 亿元可调理公司 债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“华统转债”， 债券代码“128106”。    凭据权衡行径和《浙江华统肉成品股份有限公司公建树行可调理公司债券募 集表现书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可调理为公 司股份。    “华统转债”的运转转股价钱为 15.12 元/股。 股约束性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。为此，公 司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股调理为 15.07 元/股，调理后的转 股价钱自 2020 年 5 月 15 日起奏效。 将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股调理为 9.39 元/股，调理后的转股价钱 自 2020 年 7 月 1 日起奏效。 尚未铲除限售的所有 67.84 万股约束性股票奉行了回购刊出。为此，公司相应将 “华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股调理为 9.40 元/股，调理后的转股价钱自 将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股调理为 9.37 元/股，调理后的转股价钱自 非公建树行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券交游所上市。为此， 公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股调理为 8.85 元/股，调理后的 转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起奏效。 约束性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。因本次授予 约束性股票占公司总股本比例较小，经计较，本次约束性股票上市后，“华统转 债”转股价钱无需调理，转股价钱仍为 8.85 元/股。 将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股调理为 8.82 元/股，调理后的转股价钱 自 2023 年 6 月 29 日起奏效。 万股约束性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。因本次 授予约束性股票占公司总股本比例较小，经计较，本次约束性股票上市后，“华 统转债”转股价钱无需调理，转股价钱仍为 8.82 元/股。    综上，摈弃现在公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。    （二）“华统转债”触发赎回情形    自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已知足聚会30个交游日中，至 少有15个交游日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/ 股）  ，已触发“华统转债”的有条件赎回要求。    （三）“华统转债”有条件赎回要求    凭据权衡章程和《浙江华统肉成品股份有限公司公建树行可调理公司债券募 集表现书》章程，“华统转债”的有条件赎回要求如下：    在本次刊行的可调理公司债券转股期内，若是公司股票聚会三十个交游日中 至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次 刊行的可调理公司债券未转股余额不及东谈主民币3,000万元时，公司有权按照债券 面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调理公司债券。    当期应计利息的计较公式为：    IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调理公司债券握有东谈主握有的可调理公司债券票面总金额；    i：指可调理公司债券以前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调理日及之后的交游 日按调理后的转股价钱和收盘价计较。   二、赎回奉行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据   凭据召募表现书中对于有条件赎回要求的权衡商定，赎回价钱为101.21元/ 张（含息税）。具体计较格式如下：   当期应计利息的计较公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调理公司债券握有东谈主握有的可调理公司债券票面总金额；   i：指可调理公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回 日（2024年12月11日）止的本体日期天数为245天（算头不算尾）。   当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司永诀握有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   摈弃赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的整个“华统转债”握 有东谈主。   （三）赎回方法实时代安排 债”握有东谈主本次赎回的权衡事项。 日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，                                     “华统 转债”将在深交所摘牌。 年12月18日为赎回款到达“华统转债”握有东谈主资金账户日，届时“华统转债”赎 回款将通过可转债托管券商平直划入“华统转债”握有东谈主的资金账户。 的信息清楚媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   权衡部门：公司证券部   权衡电话：0579-89908661   权衡传真：0579-89907387   三、公司本体约束东谈主、控股鼓吹、握股5%以上的鼓吹、董事、监事、高档 解决东谈主员在赎回条件知足前的六个月内交游“华统转债”的情况。   经公司自查，公司本体约束东谈主、控股鼓吹、握股5%以上的鼓吹、公司董事、 监事、高档解决东谈主员在本次“华统转债”赎回条件知足前六个月内，不存在交游 “华统转债”的情况。   四、其他需要表现的事项    “华统转债”握有东谈操纵理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股讲演。具体转股操作提议可转债握有东谈主在讲演前谈判开户证券公司。 小单元为1股；吞并交游日内屡次讲演转股的，将合并计较转股数目。可转债握 有东谈主恳求调理成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调理为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的权衡章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交游日 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。 讲演后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   五、备查文献 统转债”的核查见解； 调理公司债券的法律见解书。  特此公告。                 浙江华统肉成品股份有限公司董事会